​​Российские инвесторы по данным ЦБ скупили акций Virgin galactic суммарным итогом на 600 млн баксов 🤦‍♂️.



Слабоумие и отвага. Это почти 10% акций у российских миноритариев (фонды в такой шлак не лезут). В цирк можно не ходить...

Судя по объёмам торгов на СПб бирже — российские акционеры выкупают 1.5% акционерного капитала непонятной космической компании за 1 день (например 13 июля после полёта в космос). Объем торгов вирджина = 50% объёма торгов всех российских компаний 13 июля. 🤦‍♂️

Посмотрел на топ 10 market cap Американского рынка, мои мысли:




👉 Google и Amazon вне конкуренции, в том числе и мировой. Будут и дальше переть как танки, мощные технологии, их просто физически тяжело сбросить с монополии.

👉 Apple, Tesla, мегабрэнды, смогут ли и дальше делать сверх маржу на лояльных пользователях и делать суперпродукты, когда в спину дышат не менее технологичные китайцы? Сложно сказать, думаю рано или поздно не смогут.

👉 Facebook лучше всех вжился в клиента и даёт самую нативную рекламу. Но мы видим, как соц сети прогрессируют, сегодня все сидят в вк, завтра в инстаграме, а послезавтра снимают тиктоки. Телеграм вотсап рано или поздно уничтожит, технологии и инновации все таки за братьями Дуровыми.

👉 Nvidia подсдуется вслед за криптопузырем (если его сдувание будет). В любом случае красавцы, видеокарты с их параллельным вычислением топ.

👉 У Майкрософта думаю рано или поздно возникнут проблемы, его долю уже сжирает chromium и прочие линуксоиды. В любом случае постепенно отходим от компьютеров в облака, планшеты и мобилы — а там монополии «окон» уже нет. Хотя говорят azure приносит много денег, ну это пока.

А вы как думаете? А будет ли компания Баффета стоить 1 трлн баксов?

Осталось всего 6 часов, чтобы купить структурный продукт с лонгом акций Тинькофф с плечом! Самое время, конечно же😂.







( Читать дальше )

​​Хорошо идёт экспорт электроэнергии из Росии. Почему так происходит?

1. Цены на газ и уголь в Европе близки к максимумам за пятилетку. Зима была холодная, лето — горячее.
2. Растёт стоимость за выброс со2 в атмосферу для местных компаний (наши его не платят конечно же).
3. Европа по максимуму загружает производство, доменные печи, электролизные цеха (которые были в консервации и ждали своего часа).
4. С Беларуси перестали покупать электроэнергию («спасибо» КГБ)

Напоминаю, что монополия на экспорт принадлежит Интер РАО. Маржа по ебитде на перепродаже, если не изменяет память, около 20%.

«Экспорт электроэнергии из России стал рекордным с 2012 года»

Наткнулся тут на вырезки из интервью с ПМЭФ во что, куда и когда инвестировать. Федун как всегда шикарен — ни прибавить, ни убавить.






( Читать дальше )

​​Пока размышлял над причинами феноменального роста акций Тинькофф, нашёл свежие оценки мировых финтехов.

Так например финтех Klarna оценивают в 40 млрд долларов (шведская компания, которая позволяет оплачивать покупки в рассрочку). В марте оценка была 31 млрд долларов! В сентябре 2020 оценка была 10 млрд $.

Так же недавно SPAC, который реализует инвест копилку (в тинькове пользуется 1 миллион человек, запустили сервис год назад) получил оценку в 2 млрд баксов:

Финансовый стартап Acorns планирует выйти на биржу путем слияния со SPAC-компанией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление проекта. В рамках сделки сервис был оценен примерно в $2,2 млрд.

Acorns автоматически инвестирует небольшие взносы пользователей в акции, облигации , а также индексные фонды. Так, пользователь может направлять на инвестиции  определенный процент от зарплаты или округлять покупки в большую сторону, чтобы потом купить ценные бумаги.

У Acorns 4 млн пользователей.

Теперь понятно, почему Тинькофф растёт? 😁

Что-то ставки на фрахт контейнеров все не падают, большой риск для мировой потребительской инфляции.



Для России это шанс усилить трансграничную торговлю через Северный морской путь и через транзит контейнеров по ж/д. Позитив для ДВМП и Global Ports.

«Стоимость фрахта из Азии в Европу впервые превысила $10.000 (+485% YoY).

*цена за 40-футовый контейнер из Шанхая в порт Роттердама.»

Российские цены на фрахт тоже в космосе конечно, комментарий от человека из отрасли:



( Читать дальше )

Лукойл отчитался за 1 квартал 2021. Обзорно посмотрим результаты работы компании при новых налоговых инициативах.

С начала график нефти в рублях:



И график цен на акции Лукойла:



( Читать дальше )

Фонд Сороса накупил акций обанкротившегося фонда Archegos в 1 квартале (фонд начал лить акции с 26 марта), позиции Сороса видны на 31 марта (быть может уже продал).




Что он докупал? Baidu, Discovery, Tencent, Vipshop, ViacomCbs. От 31 марта практически ничего не выросло к текущему дню (если он не докупал на дне, как все гуру-эксперты). Интересно будет понаблюдать за ситуацией.




( Читать дальше )

Продолжаю выделять ежемесячную динамику наиболее интересных российских активов + зависимых индексов и курсов валют. Краткие комментарии по наиболее интересным движениям.


По индексам:
— в основном росли американцы во главе с рекордными отчетами корпораций Big Tech. Nasdaq и S&P500 +5%, англичане с FTSE 100 пытались догнать. Динамика отечественного индекса схожа с индексом развивающихся стран.

По валютам:
— в целом без сюрпризов, USD/RUB стабилен из-за общемировой слабости доллара + ЦБ повысил ставку на 0.5%. EUR/RUB это не помешало вырасти на санкциях/передвижениях войск на западных границах нашей страны.

По товарам:
— растет все, что плохо лежит (спасибо слабому доллару и QE господина Паэулла). Цены на американский газ растут перед сезоном низкого потребления (чай не зима уже), в Нидерландах на хабе TTF (по споту которого работает Газпром) цены на газ уже почти 300$ за тыс. кубов. Палладий потрогал 3000$ за унцию (хотя ГМК устранил водоприток).

( Читать дальше )